- 국내주식 테마시황 -
▷금일 코스피지수가 상승, 코스닥지수가 하락한 가운데, 테마별로는 대부분의 테마가 상승. 쿠팡 美 증시 상장 기대감 지속 등으로 골판지 제조/제지, 종합 물류, 쿠팡 관련주들이 연일 상승. 중국이 미국 주요 군수물자에 필수적인 희토류 생산·수출 제한을 검토하고 있다는 소식 등으로 희귀금속(희토류 등) 테마도 상승. 금일 장중 비트코인이 5,400만원을 돌파했다는 소식에 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승. 글로벌 경기 회복 기대감 등에 구리가격이 8년여 만에 최고치를 경신했다는 소식 등으로 비철금속 테마도 상승. 실적 개선 국면 진입 분석 등에 반도체 관련주가 상승했고, 에이스테크가 중동/아프리카 지역 최대 통신사 에티살랏과 MOU를 체결했다는 소식에 5G/통신장비 테마도 상승.
▷EU 탄소배출권 가격 상승 수혜 기대감 지속 등에 온실가스(탄소배출권) 테마도 상승. 지난해 주당배당금 상향에 따른 주가 반등 기대감 등에 KT가 강세 마감한 가운데, 통신 테마도 상승. 쿠팡 상장 추진에 따른 가치 재평가 기대감 지속 등에 NAVER, 카카오 등 인터넷 대표주도 상승. 이 외에 음원/음반, 수산, 광고, 그래핀, 키오스크, 재택근무/스마트워크, 카지노, 소매유통 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, 美 FDA 임상결과 허위공시 논란 속에 에이치엘비 그룹주가 급락, 지트리비앤티는 임상 관련 허위 공시 혐의 고발 소식 등으로 급락한 가운데, 줄기세포, 면역항암제, 제약업체, 유전자 치료제/분석, 바이오시밀러 등 제약/바이오 관련 테마가 투자심리 위축 속 하락. 이 외에 우주항공산업, 화학섬유, 타이어, 수소차, 자동차 대표주 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
- 쿠팡 관련주, 골판지 제조/제지, 종합 물류 -
쿠팡 美 증시 상장 기대감 지속 등으로 상승.
▷쿠팡이 지난 2월12일 뉴욕증권거래소 상장을 위한 신고서를 美 증권거래위원회에 제출했다는 소식이 전해지는 등 상장 기대감이 커지고 있음. 삼성증권은 금일 보고서를 통해 지난 1월까지만 해도 300억달러(약 33조원) 수준에서 회자되던 쿠팡의 예상 시가총액은 한달 만에 500억달러(약 55조원, 언론보도) 수준까지 수직상승했다며, 창사 이래 영업적자가 지속되고 있음에도 2020~2021E 거래대금 (GMV, Gross Merchant Value) 2.56배, 1.83배라는 높은 가치 인정 받은 것이라고 설명.
▷아울러, 한국 이커머스 시장의 잠재력은 재조명 되어야 하고, 쿠팡의 시장 선도 능력은 프리미엄 요인이라며, 시장의 이러한 평가가 과장된 것만은 아니라고 밝힘. 또한, 쿠팡이 재무적으로 불안한 회사라는 세간의 오랜 편견을 정면 돌파하는 것이(NYSE의 상장요건이 나스닥보다 까다로움) 밸류에이션을 극대화하는 방법이라 판단한 것이 아닌가 추측한다고 설명.
▷이와 관련, 쿠팡의 美 증시 상장 기대감이 지속되며 KTH, KCTC, 동방, 미래생명자원 등 쿠팡 관련주, 종합 물류 테마, 대영포장, 영풍제지, 신풍제지 등 골판지 제조/제지 테마가 연일 상승.
- 희귀금속(희토류 등) -
中, 미국 주요 군수물자에 필수적인 희토류 생산·수출 제한 검토 소식 등에 상승.
▷금일 외신에 따르면, 중국 정부가 F-35 등 첨단 군수물자 제조에 필수적인 희토류 생산 및 수출을 제한하는 방안을 추진하고 있는 가운데, 이 같은 결정이 록히드마틴 등 美 방산업체와 유럽에 악영향을 미칠 수 있는지를 조사하고 있는 것으로 전해짐. 중국 공업정보화부는 지난달 중국이 희토류 17종 생산과 수출에 관한 규제 초안을 제출했으며, 이번 규제안은 국가 안보 목적으로 특정 물질 수송을 규제하는 수출 통제법에 근거를 두고 있는 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 금일 유니온머티리얼, 티플랙스, 유니온, 쎄노텍 등 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승.
- 비철금속 -
구리가격, 8년여 만에 최고치 경신 소식 등에 상승.
▷외신에 따르면, 15일(현지시간) 런던금속거래소(LME)에서 3월물 구리가격이 장중 톤당 8,406달러에 거래돼 2012년9월 이후 8년여만에 최고치를 경신한 것으로 전해짐.
▷시장에서는 구리가격 강세 배경에 대해 세계 최대 구리 소비국인 중국에서의 수요가 증가하는 등 경기 회복 기대감이 커지고 있는 가운데, 인플레이션을 우려한 투자자들이 원자재 매수에 뛰어든 데 따른 것으로 분석하고 있음.
▷이 같은 소식에 금일 이구산업, 대창, 서원, 풍산 등 비철금속 테마가 상승.
- 가상화폐(비트코인 등) -
비트코인 5,400만원 돌파 소식 등에 상승.
▷가상화폐 거래소 빗썸에 따르면 이날 오후 한때 비트코인은 사상 최초로 5,400만원을 돌파하기도 했으며, 오후 3시반 경 5,350만원선에서 거래되고 있음. 비트코인 외 이더리움, 에이다 등의 코인들도 동반 상승세를 기록중인 것으로 알려짐.
▷이러한 소식에 위지트, 우리기술투자, 매커스, 비덴트 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승.
- 반도체 관련주 -
실적 개선 국면 진입 분석 등에 상승.
▷KB증권은 보고서를 통해 올해 DRAM 시장은 메모리 업체들의 보수적 설비투자에 따른 제한적 공급 속에서 수요가 공급을 상회할 전망이라고 밝힘. 아울러 1분기 현재 삼성전자, SK하이닉스 DRAM 재고는 2주 미만을 기록하고 있어 1분기 ASP 상승 전환이 전망되는 DRAM 가격은 2분기부터 상승 폭이 확대될 것으로 전망
▷올해 1분기 현재 NAND 시장은 DRAM 대비 소폭의 공급과잉 상태를 나타내고 있지만, 2분기부터 수급 개선 시작이 예상된다고 밝힘. 또한, 삼성전자, SK하이닉스의 128단 NAND 생산성 향상으로 bit growth는 시장 성장률을 상회할 것으로 전망되고, NAND ASP는 3분기부터 상승 전환이 예상된다고 밝힘.
▷이 같은 소식에 삼성전자, DB하이텍, 레이크머티리얼즈, 에프에스티, 솔브레인 등 일부 반도체 관련주가 상승.
- 5G(5세대 이동통신)/통신장비 -
에이스테크, 중동/아프리카 지역 최대 통신사 에티살랏과 MOU 체결 소식 등에 상승.
▷에이스테크는 언론을 통해 중동/아프리카 지역 최대 통신사인 에티살랏(Etisalat)과 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 에이스테크는 이번 MOU 체결은 중동과 아프리카 지역에 5G, LTE 통신장비를 공급하기 위한 전초 단계라고 밝힘. 이번 MOU를 통해 에티살랏은 에이스테크로부터 일부 통신장비를 받아 현지에서 검증한 뒤 결과를 바탕으로 공급계약을 체결할 것으로 알려짐.
▷에티살랏은 아랍에미리트(UAE) 아부다비에 본사를 두고 있으며 UAE와 사이디아라비아, 스리랑카, 모로코, 파키스탄, 이집트 등 중동•아프리카 지역 18개국에서 이동통신 사업을 운영중인 것으로 알려짐.
▷이러한 소식에 에이스테크, 감마누, 오이솔루션, 기산텔레콤 등 5G/통신장비 테마가 상승.
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