- 테마 시황 -
▷ 오늘 국내 증시가 상승한 가운데, 테마별로도 대부분의 테마가 상승. 두나무 美 상장 추진 기대감 지속 및 비트코인 최고가 재차 경신 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 및 두나무 관련주, 창투사 테마가 상승. 바이든 美 대통령, 전기차 인프라 개발 계획 발표 등에 2차전지, 전기차 테마가 상승. 美 마이크론 실적 호조 및 바이든 美 대통령 반도체 분야 지원 계획 발표, TSMC 공장 화재 소식 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품/장비, 시스템반도체 등 반도체 관련주들이 상승. SKT 컨소시엄, '백신여권' 우선협상대상자 선정 소식 등에 블록체인/보안주(정보), 백신여권 테마가 상승. 윤석열 전 검찰총장 차기대권 지지율 1위 유지 소식에 정치/인맥(윤석열) 테마가 상승. 샤오미 폴더블 스마트폰 출시에 따른 수혜 기대감에 일부 폴더블폰 테마도 상승. 정부의 저출산 대책 발표 모멘텀 지속 등에 출산장려정책, 엔젤산업 테마도 상승. 금일 국내 코로나19 신규확진자 551명 및 방역 당국 자가진단키트 활용 방안 검토 소식 등에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마도 상승. 이 외에 3D 프린터, LED장비, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 자원개발, 핀테크 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, 대규모 유상증자 결정에 대한해운이 급락한 가운데 해운 테마가 하락. 최근 서울도시정비사업 활성화 기대감 등에 상승했던 리모델링/인테리어, 시멘트/레미콘, 페인트 등의 테마도 하락. 이 외에 조선, 철강, 건설 대표주, 은행, 해저터널, 생명보험, 우주항공산업 등의 테마도 하락률 상위를 기록.
- 가상화폐(비트코인 등)/두나무 관련주 -
두나무 美 상장 추진 기대감 지속 및 비트코인 최고가 재차 경신 소식 등에 상승.
▷전일 언론에 따르면, 국내 가상화폐 거래소를 업비트를 운영하고 있는 두나무가 뉴욕증권거래소 상장을 추진중인 것으로 전해짐. 이와 관련, 업계 관계자는 "두나무가 국내 상장에서 나아가 나스닥 상장, 스팩 상장 등을 검토했으나 철회했고 결국 뉴욕증권거래소 상장으로 방향을 잡았다"고 언급. 다른 관계자는 "뉴욕증권거래소 상장이 순조롭게 진행되면 투자사들의 지분 가치가 재평가 받을 것으로 기대하고 있다"고 언급했음.
▷또한, 나스닥 상장을 앞두고 있는 美 코인거래소 운영업체 코인베이스가 100조원 수준의 가치를 인정받고 있는 것으로 알려지며, 두나무의 상장 기대감이 더욱 커지고 있음.
▷아울러 최근 미국 카드업체 비자가 가상자산을 결제 수단으로 사용한다는 소식이 전해진 가운데, 골드만삭스도 올 2분기 중 고액자산가들을 대상으로 비트코인을 비롯해 가상자산에 투자할 수 있는 상품을 출시하겠다고 밝힘. 이에 업비트에 따르면, 금일 오전 비트코인 가격이 7,200만원을 넘어서기도 하는 등 역대 최고가를 경신했음. 한편, 금일 오후 4시 경 비트코인 가격은 7,190만원 선 부근에서 거래되고 있음.
▷이에 금일 에이티넘인베스트, 대성창투, 한화투자증권, 비덴트 등 두나무 관련주/가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승.
- 2차전지/전기차 -
바이든 美 대통령, 전기차 인프라 개발 계획 발표 등에 상승.
▷31일(현지시간) 바이든 美 대통령은 약 2조 달러 규모의 인프라 개발 계획을 발표하면서, 전기차 보급을 대폭 확대하고 관련 기반 시설 구축과 기술 개발에 1,740억 달러를 투자할 방침이라고 밝힘.
▷구체적으로 전기차 보조금을 확대해 전기차 가격을 낮춰 구매 접근성을 제고하고, 2030년까지 50만여 개의 전기차 충전소를 전국적으로 구축할 것이라고 밝힘. 또한, 디젤 엔진으로 가동되는 5만개의 대중교통 차량을 친환경차로 교체하고 자국내 스쿨버스의 20% 이상을 전기차로 교체한다는 계획도 발표했음.
▷한편, 지난밤 美 증시에서 테슬라(+5.08%)는 바이든 대통령의 인프라 투자 발표를 앞두고 전기차 투자 기대감 등에 상승 마감했음.
▷이 같은 소식에 금일 SK이노베이션, 세방전지, 코스모신소재, 인지컨트롤스, 삼기 등 2차전지/전기차 테마가 상승. 특히, SK이노베이션은 LG에너지솔루션과의 '배터리 특허권 침해 사건' 관련, ITC가 관련 특허를 침해하지 않았다는 예비결정 소식이 전해진 점과 자회사 상장 기대감 등도 호재로 작용.
- 반도체 관련주 -
美 마이크론 실적 호조 및 바이든 대통령 반도체 지원 계획 발표, TSMC 공장 화재 경보 소식 등에 상승.
▷31일(현지시간) 美 반도체업체인 마이크론은 장 마감 후 2021회계연도 2분기 실적 발표. 2분기 매출액은 전년동기대비 30% 증가한 62억4,000만 달러를 기록했으며, EPS는 0.98달러를 기록. 이는 시장 예상치를 상회하는 수준임. 아울러 3분기 가이던스도 시장 기대치를 상회하는 매출 69억~73억 달러를 제시.
▷바이든 美 대통령이 31일(현지시간) 약 2조 달러 규모의 인프라 투자 계획을 발표한 가운데, 이중 500억 달러를 반도체 분야에 투입하겠다고 언급했음. 이는 최근 차량용 반도체 품귀 현상으로 각국이 기술 자립화 노력에 속도를 내는 가운데, 美 정부가 국가적 차원의 반도체 생태계 육성에 나서겠다고 공표한 것으로 풀이되고 있음.
▷최근 글로벌 반도체 공급 부족 현상이 지속되고 있는 가운데, 이날 외신에 따르면, 전일 오전 대만 북부 신주 과학단지내 TSMC 12공장에서 화재경보가 발생해 정전으로 이어진 것으로 전해짐. TSMC 측은 사고 당일 저녁부터 전기 공급이 이뤄졌고, 생산에는 차질이 없다고 밝혔음.
▷금일 외신에 따르면, TSMC는 생산능력 확대를 위해 향후 3년 간 1,000억 달러를 투자할 예정이라는 소식이 전해짐. 앞서 TSMC는 올해 안에 280억 달러 규모의 반도체 투자 계획을 밝힌 바 있음.
▷이에 금일 SK하이닉스, 삼성전자, DB하이텍, 마이크로프랜드, 티씨케이, 인텍플러스, 한미반도체 등 반도체 관련주가 상승.
- 블록체인/보안주(정보), 백신여권 -
SKT 컨소시엄, '백신여권' 우선협상대상자 선정 소식 등에 상승.
▷전일 일부 언론에 따르면, SK텔레콤이 정부의 블록체인 시범사업 우선협상대상자로 선정된 것으로 전해짐. SK텔레콤이 주도적으로 참여한 컨소시엄은 분산ID(DID) 인증 기술을 적용한 '백신여권' 프로젝트로 높은 평가를 받은 것으로 알려졌음. DID 연합에는 SK텔레콤을 비롯해 라온시큐어, 아이콘루프, 코인플러그 등의 업체들이 참여한 것으로 전해짐.
▷다만, SK텔레콤 관계자는 언론을 통해 "백신 여권 사업 수주 입찰에 참여한 것은 맞다"면서, "하지만 입찰 우선협상대상자 확정 통보를 받은 사실이 없다"고 해명했음.
▷정세균 국무총리는 금일 코로나19 백신 접종 기록을 담은 '백신 여권'을 국내에 도입하겠다며, 올해 초부터 관련 준비를 시작해 스마트폰에서 손쉽게 접종사실을 증명할 시스템 개발을 이미 완료했다고 밝힘. 아울러, 블록체인 기술을 활용해 위변조 가능성을 원천 차단했다며, 이달 안에 인증 앱을 공식 개통할 것이라고 발언.
▷이에 금일 라온시큐어, 커어랩스, 아이크래프트, 드림시큐리티 등 블록체인/보안주(정보), 백신여권 테마가 상승. 케어랩스는 자회사 굿닥을 통해 국내최초 모바일 여권서비스 '굿닥패스'를 출시한 바 있으며, 아이크래프트는 스마트폰을 활용한 위조방지와 추적 솔루션인 '브랜드 세이퍼'를 개발한 바 있음.
- 정치/인맥(윤석열) -
윤석열 전 검찰총장 차기대권 지지율 1위 유지 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 리서치앤리서치가 동아일보 의뢰로 지난달 28∼29일 전국 유권자 1,017명에게 차기 대통령 적합도를 조사한 결과, 윤 전 총장 지지율은 31.2%을 기록. 이재명 경기지사는 25.7%로 오차범위 내 2위였음. 3위인 이낙연 전 더불어민주당 대표는 9.3%로 10%대를 하회.
▷이 같은 소식에 웅진씽크빅, 깨끗한나라, 서연탑메탈, NE능률 등 정치/인맥(윤석열) 테마가 상승.
▷한편, 웅진씽크빅은 올해 실적 개선 전망 및 전일 글로벌 온라인 교육플랫폼 ‘유데미(Udemy)’와 한국내 사업권에 대한 계약 체결 소식도 긍정적으로 작용. 케이피티유는 계열사 알루코의 윤우진 사외이사가 윤석열 전 총장의 최측근으로 알려진 윤대진 사법연수원 부원장의 친형인 점이 시장에서 부각.
- 폴더블폰 -
샤오미 폴더블 스마트폰 출시에 따른 수혜 기대감에 일부 관련주 상승.
▷NH투자증권은 보고서를 통해 Xiaomi가 첫 폴더블 스마트폰 Mi Mix Fold를 공개했다며, 제품 형태는 갤럭시Z 폴드 시리즈와 유사하고 사이즈는 소폭 확대됐다고 밝힘.
▷이에 Xiaomi를 시작으로 Oppo와 Google도 향후 폴더블 스마트폰을 출시할 것으로 기대되는 등 글로벌 업체들의 폴더블 스마트폰 출시로 폴더블 시장이 확대될 것으로 전망된다며, 관련 부품 업체들의 수혜가 기대된다고 밝힘. 폴더블 스마트폰 관련 수혜주로는 힌지를 독점 공급하는 KH바텍, 메탈 플레이트를 공급하는 파인테크닉스, 디지타이저 및 방열 소재 등을 공급하는 이녹스첨단소재를 추천 종목으로 제시.
▷이 같은 분석 속 금일 파인테크닉스, 원익큐브, 파인텍 등 일부 폴더블폰 테마가 상승.
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